2024-10-15
这个AI巨鲸靠$GPU赚了126万美元，我们可以学到什么？
最近行情寥落，适合复盘和学习。
今年 2 月份，比特币一个月涨了 43.57%。回过头看，是这轮牛市流动性最好的时候。
那个时候，也是 OpenAI 发布视频生成模型 Sora，币圈对 AI 的炒作最如火如荼的时期。
无数 AI 土狗在以太坊链上像野草一样冒出来又消下去。有人抓住机会和市场共舞，收获了远超常人的回报。
比如这个以太坊地址「0x384c7EbF6e87FE9816a2a23487042d33f2c04343」，在短短 20 天内从不名一文到浮盈超过 500 万美元。BlockBeats 基于链上数据分析工具 GMGN 统计了该地址（下文就叫它「巨鲸哥」）这一年多来全部的历史交易记录，试图从链上数据的角度为你揭示它的发家历程，或许我们的读者受到启发有朝一日也能成为这样一个传奇交易员。
六月磨一剑，只待$GPU
2023 年 8 月 21 日 19:30，Kucoin 热钱包向巨鲸哥地址转入 0.01 ETH。这是巨鲸哥地址的第一笔交易，一个传奇交易员腥风血雨的故事徐徐拉开帷幕。
发家之前，巨鲸哥在接近半年的时间里，每月只进行两到三笔的零星买卖交易，有两个月份甚至一笔都没有。这段时间他都买了些什么玩意呢？$SRM、$PAAL、$VEIL、$PAI、$CRE、$BTC(BlackrockTradingCurr)、$MAGA，这么币都没给他赚到什么钱，后面的两个 meme 币甚至让巨鲸哥在 1 月份亏了 1600 多刀。
巨鲸哥在等待一个机会，等了足足六个月，终于等到了让他一战封神的那个币——$GPU。
2 月 14 号 22:12，巨鲸哥第一次买入$GPU。六个小时里面，巨鲸哥一共花费 4 ETH 进行了 6 笔买入操作。
为什么巨鲸哥选择会这一天买入$GPU？要知道，$GPU 代币池创建于 2023 年 12 月 8 号，三个月以来都是无人问津，市值横亘在 6000 美元。
翻了一下项目官推，这一天前后并没有什么重要消息发布。所以是为什么呢？很简单，因为在 2 月 13 号、2 月 14 号这两天，$GPU 已经暴涨了 38 倍。巨鲸哥其实是追高去了。
这个时候$GPU 的市值是多少呢？还是只有区区 20 万美元。放长时间来看，巨鲸哥的入场点位恰好是在暴涨前夕。或许巨鲸哥也没想到，$GPU 市值能够最高接近 3 亿美元，他将在一个月的时间经历 1500 倍的涨幅成为传奇。
但我最佩服巨鲸哥的，不是他入场点位卡得非常好，而是能够在随后持续下注，币价上涨过程中不停地做波段。巨鲸哥不仅随着币价走高陆续出货，还能在价格走低的时候接回来。$GPU 实际上是巨鲸哥买卖操作最频繁的一个币，达到 113 次，和其他持仓币种完全不在一个量级上。
这些波段操作让他在保住仓位的情况下，还能有利润实现。3 月，他通过波段$GPU 获得了 69 万美元的收益，让 3 月成为他利润回报最高的一个月。
一战而定，功成身退
因为在 3 月获得了超高收益，巨鲸哥在此之后的出手也变得阔绰起来。4 月是他单笔交易金额最大的一个月份，达到了 20 万美元。但整体投入的资金量却回归到了和 2 月差不多的水平，交易次数也降低到 50 笔，说明随着大盘行情开始降温，巨鲸哥没有被财富冲昏头脑，冷静地选择了减少操作。
这种冷静，不仅让他在后续的几个月行情震荡中始终没有出现大额的损失，而且交易胜率还出现了上涨的趋势。不过值得注意的是，我所有对他盈利的分析都是基于卖出交易。如果它买了之后归零了没有卖，我这边就是统计不到的，所以对于他胜率的分析是存在局限的，他的实际胜率可能并没有这么高。
不过即使个人的操作没有太多失误，巨鲸哥的资产还是随着行情下跌一路缩水，从最高 500 万美元回撤到接近 200 万美元。是的，巨鲸哥对$GPU 选择了 hold，只有小笔的卖出，始终没有大额抛售。最近，巨鲸哥把地址里的$GPU 分散转进了三个新地址。或许是为了防止被盗，或许是为了隐蔽出货，但截至目前$GPU 还在三个地址里待得好好的。
一些数据盘点
巨鲸哥在哪些代币上赚了最多钱？
答案很显然是$GPU，实现了 126 万美元的利润回报，而且他在$GPU 上收获的回报是远大于其他币种的。$GPU 之后，几个让它赚了最多钱的币，一个是赚的不多了，另一个是倍数也不高了，看来一个人再怎么厉害和幸运，也就只能在一个币上做到封神。
不过这里说明一下，由于巨鲸哥并没有完全卖出，所以$GPU 带给他的回报远不止这些。
巨鲸哥在哪些代币上亏了最多钱？
可以看出，巨鲸哥还是在 meme 币上的亏损容忍度还是比较高的，大部分币都是到最后亏得没有希望了才止损。只有一个币$MZERO 是例外，因为投入成本高，所以止损设得也早。
总结
回顾一下，巨鲸哥这一年来所有的卖出交易，一共实现了 119 万美元的累计利润，基本就等同于他卖出$GPU 这一个币种所获得的利润。也就是说，他在除$GPU 以外其他币上的操作基本等于白费。
其实，人的精力是有限的，寄希望于吃到每个百倍币、千倍币，这种妄想本身就是我们交易的阻碍。不如集中自己的持仓，将所有的资金放在一两个赛道龙头上，和巨鲸哥一样做做波段，这样不仅有稳定的赚头，而且在行情下跌的时候也方便做出应对和调整。
敢于只在一两个币上持续下注，这是一种绝顶的交易智慧和勇气。